Esta plantilla de hoja de cálculo de presupuesto departamental proporciona un flujo de trabajo completo de presupuestación anual en cuatro hojas estructuradas: Entradas, Cálculo, Escenarios y Panel. La hoja de Entradas le permite configurar los detalles del departamento, la plantilla, la inflación salarial y los supuestos de costos mensuales para salarios, prestaciones, contratistas y software. La hoja de Cálculo genera automáticamente un estado presupuestario completo de doce meses con totales anuales para cada partida.

La hoja de Escenarios incluye una matriz de sensibilidad presupuestaria que modela los cambios en la plantilla de -2 a +4 ETC, la sensibilidad de los costos de viáticos y las reservas para contingencias, cada uno con indicadores de señal y recomendaciones prácticas. La hoja de Panel ofrece un resumen ejecutivo con las cifras totales del presupuesto, los porcentajes de participación en los costos y un desglose claro por categorías para que las partes interesadas puedan revisar las asignaciones de un vistazo.

Cada celda, fórmula y etiqueta es totalmente editable en WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets y Apple Numbers. Adapte la plantilla a cualquier departamento, ajuste las partidas para que coincidan con su plan de cuentas y reutilice el marco de escenarios para ciclos de planificación trimestrales o plurianuales.