Vista previa de Proyección de flujo de efectivo
Consola de supuestos para ingresar el efectivo inicial, cobros a clientes, nómina, pagos a proveedores, gastos operativos, inversiones de capital y colchón de efectivo mínimo con selector de escenarios. 1/5

Acerca de esta plantilla de hoja de cálculo de proyección de flujo de efectivo

Esta plantilla de Proyección de flujo de efectivo proporciona una herramienta completa de planificación de liquidez a 12 meses para profesionales de finanzas, propietarios de pequeñas empresas y equipos de FP&A. Construida en cinco hojas estructuradas (Entradas, Proyección, Escenarios, Panel e Instrucciones), lo guía desde el ingreso de supuestos hasta las proyecciones mensuales, las pruebas de sensibilidad y los informes ejecutivos.

La plantilla utiliza un estilo de panel limpio con celdas azules de valores fijos para los supuestos, celdas negras de fórmulas para los cálculos y celdas verdes vinculadas para las referencias entre hojas. Cada entrada, desde el efectivo inicial y los cobros a clientes hasta la nómina, los pagos a proveedores, los gastos operativos y las inversiones de capital, es totalmente editable para que pueda reemplazar las cifras ilustrativas con sus propios datos financieros.

Compatible con WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets y Apple Numbers, este archivo XLSX funciona en todas las plataformas sin necesidad de reconstruir fórmulas. El selector de escenarios y la matriz de sensibilidad integrados le permiten someter a prueba de estrés los cobros y los cambios de costos al instante, mientras que el panel ejecutivo muestra el efectivo final y el margen disponible para las decisiones de liderazgo.

5 hojas estructuradas

Entradas, Proyección, Escenarios, Panel e Instrucciones cubren el flujo de trabajo completo de planificación de efectivo.

Análisis de sensibilidad de escenarios

Matriz de sensibilidad integrada que somete a prueba de estrés los cobros y los cambios de costos en múltiples combinaciones de tasas.

Panel ejecutivo

Vista de una página del efectivo final, el margen disponible y el flujo de efectivo neto para informes de liderazgo.

Formato XLSX estándar

Funciona con WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets y Apple Numbers.

Preguntas frecuentes
La plantilla de Proyección de flujo de efectivo está diseñada para la planificación de liquidez a 12 meses, el análisis de sensibilidad del colchón de efectivo y los informes de efectivo ejecutivos. Personalice los supuestos de muestra, las proyecciones mensuales y las entradas de escenarios en WPS Office para su propio negocio u organización.
Use el archivo XLSX nativo en WPS Office, Microsoft Excel o Google Sheets. Para flujos de trabajo en Notion, reutilice la estructura y los datos de flujo de efectivo en una base de datos de Notion; para documentos financieros con marca, adapte el contenido del panel en Adobe Express.
Descargue la plantilla, ábrala en WPS Office y reemplace las celdas azules de supuestos de valores fijos con sus propias cifras de efectivo inicial, cobros, nómina, pagos a proveedores, gastos operativos e inversiones de capital. Las fórmulas y el panel se actualizan automáticamente.
Sí. Seleccione Descargar para obtener el archivo XLSX editable y ábralo en WPS Office u otra aplicación de hoja de cálculo compatible.
Sí. Adápela para la planificación de la pista de aterrizaje de startups, la gestión de efectivo de pequeñas empresas, la previsión presupuestaria departamental y los informes de liquidez a nivel de junta directiva. Está disponible para proyectos personales y comerciales, sujeto a la licencia de plantilla aplicable.