Diese Working-Capital-Dashboard-Vorlage bietet Finanzteams eine strukturierte Arbeitsmappe mit sechs Blättern, um Forderungen, Vorräte, Verbindlichkeiten, Nettoumlaufvermögen und den Cash-to-Cash-Zyklus an einem Ort zu überwachen. Aufbauend auf einem monatlichen Dateneingabe-Workflow berechnet die Vorlage automatisch Forderungstage, Vorratstage, Verbindlichkeitstage, NWC und CCC und zeigt dann Ausnahmen wie überfällige Forderungen, langsam drehende Vorräte und überfällige Verbindlichkeiten in einer dedizierten Ausnahmen-Warteschlange mit Verantwortlichen- und Maßnahmenverfolgung an.

Das Dashboard-Blatt bietet einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen mit Monatsvergleichen, während das Analyseblatt Trends über Forderungen, Vorräte, Verbindlichkeiten, NWC und CCC aufschlüsselt. Ein Referenzblatt definiert jede Kennzahl mit ihrer Formel, Verwendung, gesunden Entwicklung und Ausnahmeschwelle, sodass das gesamte Team mit einheitlichen Definitionen arbeitet.

Jedes Blatt ist vollständig bearbeitbar in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers. Ersetzen Sie die synthetischen Beispieldaten durch Ihre tatsächlichen Hauptbuchzahlen, passen Sie die Schwellenwerte an Ihre Working-Capital-Richtlinie an und weisen Sie Verantwortliche in der Ausnahmen-Warteschlange zu, um die Verantwortlichkeit zu fördern.