Diese Vorlage für rollierende Finanzprognosen bietet Finanzteams einen strukturierten 12-Monats-Ausblick mit integrierter Szenarioanalyse. Die Arbeitsmappe mit fünf Blättern umfasst eine Eingabekonsole für wichtige Treiber, eine detaillierte monatliche Prognose, eine Sensitivitätsmatrix zum Vergleich von pessimistischen, Basis- und optimistischen Szenarien sowie ein Executive-Dashboard, das Umsatz, EBITDA und Kassenbestände auf einen Blick darstellt.

Jede Annahmezelle ist deutlich mit blauen Hardcode-Konventionen gekennzeichnet, während Formeln und Verknüpfungen zur einfachen Prüfung einer schwarzen und grünen Farbcodierung folgen. Das Anleitungsblatt bietet einen schrittweisen Rhythmus – vom Ersetzen von Beispieldaten bis zur Durchführung monatlicher QA-Prüfungen –, damit das Modell genau und prüfungsbereit bleibt.

Die Vorlage ist vollständig in WPS Office, Microsoft Excel und Google Sheets bearbeitbar und passt sich Ihrer eigenen Umsatzbasis, Margenannahmen und Betriebsausgabenstruktur an. Verwenden Sie sie für Berichte an den Vorstand, die Budgetplanung oder Liquiditätsprüfungen.