Diese Portokassenbeleg-Tabellenvorlage bietet ein vollständiges System zur Verwaltung kleiner Barauszahlungen in jeder Organisation. Das erste Blatt ist ein druckfertiges Belegformular mit Feldern für Belegnummer, Datum, Währung, Zahlungsempfänger, Abteilung, Kostenstelle, Zweck, Antragsteller und Genehmiger sowie einer aufgeschlüsselten Ausgabentabelle, die automatisch Zwischensumme, Steuer und Gesamtbetrag berechnet. Das zweite Blatt ist ein Belegregister, das jede Transaktion mit Zahlungsempfänger, Kategorie, Brutto, Steuer, Netto, Belegprüfung, Genehmigung, Verwahrer und Erstattungsstatus protokolliert.

Das dritte Blatt definiert den Portokassen-Workflow und die internen Kontrollen, einschließlich eines Beleghöchstbetrags, eines fünfstufigen Prozesses von der Anforderung bis zur Abstimmung und klarer Regelverantwortlichkeiten für die Rollen Mitarbeiter, Manager, Verwahrer und Finanzabteilung. Jede Zelle, Beschriftung und Formel ist in WPS Office, Microsoft Excel oder Google Sheets vollständig bearbeitbar, sodass Sie Währung, Steuersätze, Abteilungsnamen und Genehmigungsschritte an die Richtlinien Ihrer Organisation anpassen können.