Diese Cashflow-Rechnungsvorlage bietet Finanzfachleuten und Kleinunternehmern eine vollständige Arbeitsmappe mit fünf Blättern zur Verfolgung und Analyse von Zahlungsströmen. Die Vorlage enthält ein Kassenbuch für tägliche Einträge, eine formelle Kapitalflussrechnung mit Kategorien für den operativen Bereich, den Investitionsbereich und den Finanzierungsbereich, ein Abweichungsanalyseblatt für den Monatsvergleich mit Treiber- und Verantwortlichenverfolgung, ein Cash-Dashboard für zusammenfassende Kennzahlen auf einen Blick und ein Internationales Setup-Blatt mit Hinweisen zu Währungs- und Datumskonventionen.

Jedes Blatt ist vollständig bearbeitbar in WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers. Ersetzen Sie die Beispieltransaktionsdaten, passen Sie Posten an, aktualisieren Sie Währungsformate und passen Sie das Dashboard an die Berichtsanforderungen Ihres Unternehmens an, ohne Formeln oder Layouts neu erstellen zu müssen.