Vorschau der Cashflow-Prognose
Annahmen-Konsole zur Eingabe von Eröffnungskasse, Kundeneinnahmen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Lieferantenzahlungen, Betriebsausgaben, Investitionsausgaben und Mindest-Cash-Puffer mit Szenario-Auswahl. 1/5

Über diese Cashflow-Prognose-Tabellenvorlage

Diese Cashflow-Prognose-Vorlage bietet ein vollständiges 12-Monats-Liquiditätsplanungstool für Finanzfachleute, Kleinunternehmer und FP&A-Teams. Aufgebaut auf fünf strukturierten Blättern – Eingaben, Prognose, Szenarien, Dashboard und Anleitungen – führt sie Sie von der Eingabe der Annahmen über monatliche Projektionen und Sensitivitätstests bis hin zum Executive Reporting.

Die Vorlage verwendet einen übersichtlichen Dashboard-Stil mit blauen Eingabezellen für Annahmen, schwarzen Formelzellen für Berechnungen und grünen Verknüpfungszellen für tabellenübergreifende Verweise. Jede Eingabe, von der Eröffnungskasse und den Kundeneinnahmen bis hin zu Lohn- und Gehaltsabrechnung, Lieferantenzahlungen, Betriebsausgaben und Investitionsausgaben, ist vollständig bearbeitbar, sodass Sie die Beispielzahlen durch Ihre eigenen Finanzdaten ersetzen können.

Kompatibel mit WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers, funktioniert diese XLSX-Datei plattformübergreifend, ohne Formeln neu erstellen zu müssen. Der integrierte Szenario-Auswahl und die Heatmap ermöglichen es Ihnen, Einnahmen- und Kostenänderungen sofort einem Stresstest zu unterziehen, während das Executive Dashboard die Schlusskasse und den Spielraum für Führungsentscheidungen aufbereitet.

5 strukturierte Blätter

Eingaben, Prognose, Szenarien, Dashboard und Anleitungen decken den gesamten Cash-Planungs-Workflow ab.

Szenario-Sensitivitätsanalyse

Integrierte Heatmap unterzieht Einnahmen- und Kostenänderungen über mehrere Ratenkombinationen einem Stresstest.

Executive Dashboard

Einseitige Ansicht von Schlusskasse, Spielraum und Netto-Cashflow für das Reporting an die Führungsebene.

Standard-XLSX-Format

Funktioniert mit WPS Office, Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers.

Häufig gestellte Fragen
Die Cashflow-Prognose-Vorlage ist für die 12-Monats-Liquiditätsplanung, die Cash-Puffer-Sensitivitätsanalyse und das Executive-Cash-Reporting konzipiert. Passen Sie die Beispielannahmen, monatlichen Projektionen und Szenarioeingaben in WPS Office für Ihr eigenes Unternehmen oder Ihre Organisation an.
Verwenden Sie die native XLSX-Datei in WPS Office, Microsoft Excel oder Google Sheets. Für Notion-Workflows können Sie die Cashflow-Struktur und -Daten in einer Notion-Datenbank wiederverwenden; für gebrandete Finanzdokumente passen Sie den Dashboard-Inhalt in Adobe Express an.
Laden Sie die Vorlage herunter, öffnen Sie sie in WPS Office und ersetzen Sie die blauen Eingabezellen für Annahmen durch Ihre eigenen Zahlen für Eröffnungskasse, Einnahmen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Lieferantenzahlungen, Betriebsausgaben und Investitionsausgaben. Die Formeln und das Dashboard werden automatisch aktualisiert.
Ja. Wählen Sie Herunterladen, um die bearbeitbare XLSX-Datei zu erhalten und sie in WPS Office oder einer anderen kompatiblen Tabellenkalkulationsanwendung zu öffnen.
Ja. Passen Sie sie für die Startup-Runway-Planung, das Cash-Management kleiner Unternehmen, die Budgetprognose von Abteilungen und das Liquiditätsreporting auf Vorstandsebene an. Sie ist für private und kommerzielle Projekte verfügbar, vorbehaltlich der geltenden Vorlagenlizenz.